KI für Treuhand & Finance
Reporting und Planung für Treuhand und Finance
Managementberichte vorbereiten, Budgetabweichungen untersuchen und Planungsannahmen nachvollziehbar machen: Wir starten mit einem konkreten Ablauf Ihres Teams. Gemeinsam vereinbaren wir Datenquellen, Geschäftsregeln und Abnahmekriterien. Erst danach wählen wir die passende KI-Anbindung für Abacus, Bexio, SAP oder ergänzende Planungsdaten.
Ein konkretes Ergebnis für Ihren Finance-Piloten
- Belege und Abschlussvorbereitung
- Fehlende Belege, ungewöhnliche Buchungen und offene Rückfragen aus vereinbarten Quellen zusammenstellen. Der Pilot greift nur lesend auf Finanzsysteme zu; fachliche Prüfung und Buchungen bleiben bei Ihrem Team.
- Mandanten- und Kundenfragen
- Offene Posten und Belegfragen für freigegebene Mandanten beantworten. Welche Daten eine Person sehen darf, wird in der Anbindung geprüft und mit erlaubten sowie verweigerten Zugriffen getestet.
- Managementreporting
- Einen vereinbarten Bericht mit Kennzahlen, Quellen und erklärten Abweichungen vorbereiten. Definitionen, Periodenabgrenzung und Referenzwerte werden vorab mit dem Fachteam festgelegt.
- Planung und Forecast
- Plan-Ist-Vergleiche und Szenarien für Liquidität oder Umsatz anhand freigegebener Annahmen vorbereiten. Berechnungsregeln, Datenstand und Unsicherheiten werden offengelegt; Ihr Team prüft die Ergebnisse.
Vertraulichkeit und nDSG
Quellsystem, Modellziel und Speicherung werden getrennt betrachtet. Auch wenn der Originalbestand in Abacus, Bexio oder SAP bleibt, können abgerufene Inhalte an eine KI-Anwendung und deren Modellanbieter übermittelt werden. Ein lokaler MCP-Server verhindert das nicht. Benutzer- und Mandantenrechte müssen in der Anbindung wirksam durchgesetzt werden.
Vor der Umsetzung dokumentieren wir Empfänger, Hosting, Modellstandort, Logs, Aufbewahrung und Bedingungen zur Datennutzung. Sie geben die Architektur frei; Ihre zuständigen Stellen prüfen Datenschutz, Vertraulichkeit und erforderliche Verträge. Lokaler oder Schweizer Betrieb ist eine zu prüfende Option. Eine Rechtsberatung ist nicht Bestandteil der Umsetzung.
Pilot prüfen, Produktivbetrieb separat entscheiden
Für einen klar abgegrenzten Piloten sind vier bis sechs Wochen eine Planungsannahme, sobald Zugänge, geeignete Daten und erforderliche Freigaben bereitstehen. Ihr Team prüft Ergebnisse gegen die vereinbarten Geschäftsregeln und Abnahmekriterien. Produktivbetrieb, Rechteabnahme, Monitoring, Schulung und Übergabe werden separat vereinbart und freigegeben.
Grenzen, die wir vorher nennen
- Keine Buchungen, Zahlungen oder Meldungen durch den Finance-Piloten. Der Zugriff auf Finanzsysteme ist lesend.
- Keine Umgehung der Mandantentrennung im Quellsystem.
- Keine Lohndaten, solange Sie sie nicht ausdrücklich freigeben.
- Keine Steuer- oder Rechtsberatung durch die KI.
Häufige Fragen
Funktioniert das mit Abacus und Bexio?
Eine Anbindung kommt infrage, wenn die benötigten Daten und Rechte über geeignete Schnittstellen verfügbar sind. Für Bexio prüfen wir die REST-API; bei Abacus hängen die Möglichkeiten von Version und lizenzierten Modulen ab. SAP und weitere Quellen werden anhand derselben Pilotanforderungen geprüft.
Sieht jede Sachbearbeiterin alle Mandanten?
Die Anbindung darf nur die für die anfragende Person freigegebenen Mandanten und Daten zugänglich machen. Dafür prüfen wir Benutzerzuordnung, Schnittstellenrechte und Mandantentrennung mit positiven und negativen Zugriffstests. Eine Anmeldung allein reicht als Nachweis nicht aus.
Bleiben Mandantendaten in der Schweiz?
Das muss für den gesamten Datenfluss geprüft werden. Ein MCP-Server in der Schweiz reicht nicht aus, wenn eine KI-Anwendung, ein Modell oder dessen Logs Daten anderswo verarbeitet. Verarbeitungsorte, Anbieterbedingungen und Einstellungen werden dokumentiert und von Ihnen freigegeben.
Wie startet man am besten?
Mit einer konkreten Reporting- oder Planungsaufgabe. Wir vereinbaren Datenquellen, Geschäftsregeln, Referenzergebnisse und Abnahmekriterien und prüfen Zugänge sowie Datenqualität. Für den klar abgegrenzten Pilot sind vier bis sechs Wochen eine Planungsannahme, sobald diese Voraussetzungen und Freigaben vorliegen. Produktivbetrieb folgt nur nach separater Planung und Abnahme.
Prüfen wir, ob es für Ihre Systeme trägt.
Zuerst klären wir Anwendungsfall, Datenquellen, Berechtigungen und Abnahmekriterien. Die Machbarkeitsprüfung hält Voraussetzungen und Grenzen fest, bevor wir einen Pilot vereinbaren.
Anwendungsfall besprechen