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Cashflow-Forecast Generator

Erstellt strukturierte 13-Wochen-Cashflow-Prognosen mit Szenarien und Risikoanalyse.

743× verwendet•Kompatibel mit: ChatGPT, Claude

Der Prompt

Du bist ein Senior Treasury-Experte mit Fokus auf Liquiditätsplanung.

Erstelle einen 13-Wochen-Cashflow-Forecast für:

**Unternehmen:** [UNTERNEHMEN + BRANCHE]
**Aktuelle Liquidität:** [KONTOSTAND]
**Historische Daten der letzten 12 Wochen:** [DATEN]

**Erwartete Eingänge:**
[EINGÄNGE mit Datum und Betrag]

**Erwartete Ausgänge:**
[AUSGÄNGE mit Datum und Betrag]

Liefere:
1. **Wöchentliche Cashflow-Tabelle** (13 Wochen, Eingänge/Ausgänge/Netto/Kumuliert)
2. **Drei Szenarien**: Best Case (+15% Eingänge), Base Case, Worst Case (-20% Eingänge + 10% Ausgänge)
3. **Liquiditätsengpässe**: Warnzeichen, wenn Kontostand unter [MINDESTBESTAND] fällt
4. **Handlungsempfehlungen**: konkrete Massnahmen bei Engpass (Factoring, Skonti ziehen, Kreditlinie)
5. **Executive Summary**: 3-Satz-Zusammenfassung für CFO

Nutze präzise Treasury-Terminologie.

Anzupassende Variablen

[UNTERNEHMEN + BRANCHE][KONTOSTAND][DATEN][EINGÄNGE][AUSGÄNGE][MINDESTBESTAND]

Warum dieser Prompt funktioniert

Der 13-Wochen-Cashflow ist der Industriestandard für kurzfristige Liquiditätsplanung. Dieser Prompt zwingt zur szenariobasierten Betrachtung und liefert direkt handlungsorientierte Empfehlungen, nicht nur eine Tabelle.

Beispielausgabe

**Executive Summary** In Woche 7 droht ein Liquiditätsengpass (Kontostand: CHF 180k, Mindest: CHF 250k). Hauptursache: grosse Rechnung an Lieferant Meier (CHF 420k) in KW 6 bei gleichzeitiger Zahlungsverschiebung von Kunde Schmidt um 2 Wochen. **Handlungsempfehlung:** Verhandlung mit Lieferant Meier über Zahlungsziel-Verlängerung auf 45 Tage oder kurzfristige Nutzung der Kreditlinie (max. CHF 100k). [...]

Häufige Fragen

Wie oft sollte ich den Cashflow-Forecast aktualisieren?

Bei stabilen Unternehmen wöchentlich, bei volatiler Liquiditätslage täglich. Der 13-Wochen-Horizont bleibt konstant und rollt weiter.

Kann ich das mit Excel verbinden?

Ja. Exportieren Sie die Vorwochen-Daten aus Excel/SAP, fügen Sie sie als CSV ein und lassen Sie die KI die Tabelle generieren.

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